pekao obligacji dynamiczna alokacja 2

Dynamiczna Alokacja 2 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem, który inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; Od 1 sierpnia 2020 r. pracuje w Pekao TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO kategoria A, PLN 31 marca 2023 Zasady doboru lokat przez zarządzającego Kryteria doboru lokat są prowadzone przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%. Do 100% wartości aktywów funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja to produkt, który może wpisać się w potrzeby osób oczekujących wyższych zysków od lokaty bankowej. Zarządzający produktem okazji inwestycyjnych poszukują zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku długu, przy jednoczesnym utrzymywaniu w ryzach ryzyka inwestycyjnego. do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane nomor wa artis tik tok yang asli. Charakterystyka produktu Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja to produkt, który może wpisać się w potrzeby osób oczekujących wyższych zysków od lokaty bankowej. Zarządzający produktem okazji inwestycyjnych poszukują zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku długu, przy jednoczesnym utrzymywaniu w ryzach ryzyka inwestycyjnego. Dotyczy to zarówno części skarbowej, jak i korporacyjnej. W przypadku pierwszej z nich mowa nie tylko o aktywności w obszarze zarzadzania ryzykiem stopy procentowej, które pozostawia przestrzeń do walki o wyższe miejsca w tabeli, ale również wzbogacaniu portfela o obligacje rządowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej (np. węgierskie czy czeskie). Z kolei drugim źródłem zysku jest część korporacyjna. Jej dużą zaletą jest szeroka dywersyfikacja, co znacznie ogranicza ryzyko związane z potencjalną upadłością emitenta. Reklama Dla kogo jest ten fundusz? Fundusz ten dedykowany jest inwestorom, którzy oczekuję czegoś więcej niż oprocentowania lokaty bankowej, a jednocześnie są w stanie podjąć nieco ryzyka, aby mieć szansę nie tylko na ochronę swoich środków, ale również dodatkową stopę zwrotu. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zespół zarządzających. Szerokie spektrum możliwosci generowania dodatkowej stopy zwrotu. Historycznie ponadprzeciętna pozycja funduszu na tle konkurencji. Brak wyraźnych słabych stron. Wartość kat. na dzień Wartość kat. na dzień Stopa zwrotu dla zadanego okresu kat. na dzień Niższe ryzyko Potencjalnie niższy zysk 1 2 3 4 5 6 7 Wyższe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Procentowe zmiany wartości jednostek Notowania jednostek możliwy wyższy potencjał wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy obligacji skarbowych (dzięki inwestowaniu części aktywów w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw) przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego; strategia uwzględniająca dynamiczną alokację pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. Inwestycja w fundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Istotne rodzaje ryzyk funduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów. Fundusz może zainteresować osoby, które: chcą wykorzystać możliwości różnego typu obligacji; zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat; akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania części aktywów funduszu w obligacje przedsiębiorstw, aktywnych zmian struktury portfela funduszu, a także z wahań rynkowych stóp procentowych. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) jest funduszem obligacji; fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe; lokaty w obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekraczać 25% aktywów funduszu; lokaty w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu; fundusz może również inwestować w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; w celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu. Fundusz stosuje Podstawowe informacje Kategoria subfunduszu fundusze obligacyjne Data pierwszej wyceny Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu Waluta subfunduszu PLN Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN Minimalna dopłata 100 PLN Wartość aktywów ( 456,70 mln PLN Dokumenty Skład portfela subfunduszu stan na dzień Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz, gdyż te są własnością funduszu. Do 100% wartości aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE, oraz poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. w. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Od 19 lutego 2018 r. fundusz nosi nazwę Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (poprzednio: Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO). Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao FIO Wartość kat. na dzień Wartość kat. na dzień Stopa zwrotu dla zadanego okresu kat. na dzień Niższe ryzyko Potencjalnie niższy zysk 1 2 3 4 5 6 7 Wyższe ryzyko Potencjalnie wyższy zysk 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Procentowe zmiany wartości jednostek Notowania jednostek strategia silnie oparta o segment obligacji skarbowych z możliwym wyższym potencjałem wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy obligacji skarbowych (dzięki inwestowaniu części aktywów w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw, które są zwykle wyżej oprocentowane od obligacji skarbowych) przy średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego; • dynamiczna alokacja pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej; • subfundusz charakteryzuje się relatywnie dużą elastycznością w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Innymi słowy, w ramach realizowanej strategii inwestycyjnej elastyczniej niż większość pozostałych funduszy dłużnych z oferty Pekao TFI zmienia wrażliwość na ruchy cen skarbowych obligacji stałokuponowych; przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu). Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów. Subfundusz może zainteresować osoby, które: chcą wykorzystać potencjał różnego typu obligacji; zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat; akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający głównie z możliwości zainwestowania części aktywów subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw, aktywnych zmian struktury portfela subfunduszu, a także z wahań rynkowych stóp procentowych. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem obligacyjnym; subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; subfundusz może lokować do 40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw zagranicznych denominowane w walutach obcych; pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów subfunduszu; w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu. Fundusz stosuje Podstawowe informacje Kategoria subfunduszu fundusze obligacyjne Data pierwszej wyceny Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu Waluta subfunduszu PLN Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN Minimalna dopłata 100 PLN Wartość aktywów ( 501,32 mln PLN Dokumenty Skład portfela subfunduszu stan na dzień Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (poprzednio: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2). Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywa netto na jednostkę Nazwa Funduszu 2022-07-19 Pekao Konserwatywny 204,25 PLN Pekao Konserwatywny Plus 11,80 PLN Pekao Obligacji Plus 56,30 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 11,92 PLN Pekao Stabilnego Wzrostu 187,91 PLN Pekao Bazowy 15 Dywidendowy 10,99 PLN Pekao Zrównoważony 112,83 PLN Pekao Akcji – Aktywna Selekcja 12,05 PLN Pekao Dynamicznych Spółek 21,10 PLN Pekao Megatrendy 11,65 PLN Pekao Spokojna Inwestycja 13,07 PLN Pekao Obligacji Samorządowych 104,39 PLN Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 91,48 PLN Pekao Dłużny Aktywny 9,72 PLN Pekao Obligacji Strategicznych 17,60 PLN Pekao Obligacji i Dochodu 11,05 PLN Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12,23 PLN Pekao Dochodu USD 12,69 PLN Pekao Dochodu USD 2,72 USD Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 14,60 PLN Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu 10,62 PLN Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 11,27 PLN Pekao Surowców i Energii 7,84 PLN Pekao Ekologiczny 8,85 PLN Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 13,04 PLN Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 8,42 PLN Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6,17 PLN Pekao Zmiennej Alokacji 12,33 PLN Pekao Kompas 13,28 PLN Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11,95 PLN Pekao Strategii Globalnej 21,62 PLN Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 12,37 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 43,22 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 9,05 EUR Pekao Obligacji Dolarowych Plus 84,46 PLN Pekao Obligacji Dolarowych Plus 18,13 USD Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 73,48 PLN Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 15,77 USD Pekao Akcji Amerykańskich 38,65 USD Pekao Akcji Amerykańskich 180,08 PLN Pekao Akcji Europejskich 12,21 EUR Pekao Akcji Europejskich 58,28 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO 139,63 PLN kom abs Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 I Kup Fundusz Dłużny Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 I Pekao FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 8 16 Ranking KupFundusz 3 12M Ranking AOL 12M 4 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +4,75% +3,37% -2,18% -2,56% -8,91% -8,38% -4,05% +0,40% +3,63% Średnia dla grupy +4,51% +2,46% -5,10% -5,39% -11,77% -11,29% -8,51% -5,51% -3,03% Pozycja w grupie 8/18 4/18 3/18 3/18 5/17 6/17 4/14 4/14 3/13 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +2,50% +8,25% +1,56% +1,11% +3,71% +3,82% +3,60% +5,14% -7,26% Średnia dla grupy +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% Pozycja w grupie Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Pekao TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 300 000,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 12,57 PLN ( Wartość aktywów 501,32 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 1,05% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Łukasz Tokarski (od Jacek Babiński (od Dariusz Kędziora (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 3/7 Średnie Benchmark 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może lokować do 40% aktywów w denominowane w walutach obcych obligacje przedsiębiorstw zagranicznych. Inne kategorie lokat mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 91,54%Bezpieczne 38,10%Papiery skarbowe 19,58%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 33,86%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 4,87%Pozostałe 4,87%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy

pekao obligacji dynamiczna alokacja 2